СМЕТА Д О Х О Д О В И Р А С Х О Д О В
по платным образовательным услугам
2023 - 2024 учебный год
Д О Х О Д Н А Я ЧАСТЬ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Стоимость (руб.)
Наименование единиц показателей измерения
Ритмика и танец
Акробатика
Тико Фантазер
Английский язык для дошкольников
От звука к букве
Логоритмика
Увлекательный час
Дельфиненок
Изо студия
Крепыш
Игровой танец

льготной
категории
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Продолжительность
курса (мес.)

100%
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

320,00
320,00
320,00
680,00
360,00
600,00
320,00
000,00
320,00
320,00
320,00

Итого

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
8,00
8,00
9,50

Кол-во потребителей
льготной
категории
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Стоимость всего (руб )

100%

3 квартал 2022 г.

29
23
20
37
10
25
25
83
29
10
10

19
15
13
31
6
20
16
83
19

140,00
180,00
200,00
080,00
800,00
000,00
500,00
000,00
140,00
0,00
0,00
224 040,00

301

4 квартал 2022 г
114 840,00
91 080,00
79 200,00
186 480,00
40 800,00
120 000,00
99 000,00
498 000,00
1 14 840,00
39 600,00
39 600,00
1 423 440,00

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма 1 р у б )

№
п/п

Наименование статей расходов (затрат)

КОСГУ

1
2
3
4
5
6

Зарплата педагога ОЗП
Начисления на з\плату НЗП
Премиальный фонд
Начисления на премиальный фонд
Компенсация за отпуск ОЗП
Начисления на компенсацию за отпуск
Итого ПЗ

211
213
211
213
211
213

7
8
9
10
11

Услуги связи УС
Транспортные расходы TP
Коммунальные платежи КП
Работы и услуги по содержанию здания

221
222
223
225
310

Основные средства

Увеличение стоимости лекарственных препаратов
12 и материалов, применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости горюче-смазочных
13 материалов
14 Увеличение стоимости строительных материалов
15 Увеличение стоимости мягкого инвентаря
16 Материальные заласы МЗ
17 Материальные запасы однократного применения

Заработная плата УВП, АУП
Начисления на 3.плату АУП
3\плата М О П
Начисления на 3\плату МОП
Премиальный фонд
Начисления на премиальный фонд
Компенсация за отпуск
Начисления на компенсацию за отпуск
Амортизация инвентаря АО
Услуги ЦБ
Прочие работы и услуги
Страхование
Налог на имущество, землю

Штрафы за нарушение законодательства о налогах
32 и сборах, законодательства о страховых взносах
Итого О Б Х Р
Итого
Планируемая прибыль
Итого

53
16
10
3
7
2
94

845,36
261,30
769,07
252,26
718,45
330,97
177,41
96,76

4 квартал 2022 г
342
103
68
20
49
14
598

106,95
316,30
421,39
663,26
039,22
809,84
356,97

1 квартал 2023 г
285
86
57
17
40
12
498

089,13
096,92
017,83
219,38
866,02
341,54
630,80

2 квартал 2023 г
285
86
57
17
40
12
498

3 квартал 2023 г

089,13
096,92
017,83
219,38
866,02
341,54
630,80

итого
966
291
193
58
138
41
1 689

130,56
771,43
226,11
354,29
489,71
823,89
795,98

614,79

512,33

512,33

1 736,20

41 034,00
42612,14

34 195,00
35 510,11
210 526,32

115 882,48
120 339,23
713 446,74

197 368,42

668 856,32

-

6 458,48
6 706,87
39 762,53

252 631,58

34 195,00
35 510,11
210 526,32

37 277,37

236 842,11

197 368,42

341

343
344
345
346

-

-

-

7 994,47

50 792,95

42 327,46

42 327,46

143 442,33

1 763 703,31

349

18 Амортизационные отчисления по имуществу АО
Итого НЗ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3 квартал 2022 г

98 296,49

624 527,56

520 439,63

520 439,63

211
213
211
213
211
213
211
213

3 258,04
983,93

20 700,00
6 251,40

17 250,00
5 209,50

17 250,00
5 209,50

651,61
196,79
311,35
94,03

4 140,00
1 250,28
1 978,16
597,40

3 450,00
1 041,90
1 648,46
497,84

226
226
227
291

1 465,56
20 893,97

9 311,42
132 750,00

7 759,52
110 625,00

3 710,83

23 576,82

19 647,35

31 566,10
224 040,00

200 555,48

167 129,57

167 129,57

1 423 440,00

1 186 200,00

0,00
224 040,00

0,00

1 186 200,00
0,00

1 423 440,00

1 186 200,00

1 186 200,00

-

58 458,04
17 654,33

-

-

-

-

-

-

-

3 450,00
1 041,90
1 648,46
497,84

11
3
5
1

691,61
530,87
586,43
687,10

-

7 759,52
110 625,00
.

-

26 296,01
374 893,97

19 647,35

-

66 582,35

-

292

* Учитываются все статьи расходов.которые предусмотрены в бюджетной росписи ,а так-же с учетом налога на имущество.

566 380,71
4 019 880,00

0,00

0,00
-

4 019 880,00

1 квартал
2023 г.
95 700,00
75 900,00
66 000,00
155 400,00
34 000,00
100 000,00
82 500,00
415 000,00
95 700,00
33 000,00
33 000,00
1 186 200,00

2 квартал
2023 г.
95
75
66
155
34
100
82
415
95
33
33
1 186

700,00
900,00
000,00
400,00
000,00
000,00
500,00
000,00
700,00
000,00
000,00
200,00

3 квартал
2023 г.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

итого
325
258
224
528
115
340
280
1 411
325
105
105
4 019

380,00
060,00
400,00
360,00
600,00
000,00
500,00
000,00
380,00
600,00
600,00
880,00