(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по О К У Д
на 1

января

Дата

2025

ОКВЭД
Учреждение

по О К П О

М БД О У детский сад № 113

ИНН

0503730
01.01.2025
85.11
35178355
6660010408

Обособленное подразделение
Учредитель

по О К Т М О

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по О К П О

Наименование органа,

ИНН

осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность:

65701000
02115977
6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

годовая

Единица измерения:

руб.

На конец отчетного периода

На начало года

АКТИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
ДОХОД
деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

9 893 082,22

2 283 913,87

12 176 996,09

10 012 512,22

2 300 913,87

12 313 426,09

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

020

7 386 565,83

2 122 918,65

9 509 484,48

7 555 008,97

2 210 378,57

9 765 387,54

021

7 386 565,83

2 122 918,65

9 509 484,48

7 555 008,97

2 210 378,57

9 765 387,54

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

2 506 516,39

160 995,22

2 667 511,61

2 457 503,25

90 535,30

2 548 038,55

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

050

61 228 720,80

61 228 720,80

из них:
амортизация основных средств *

из них:
амортизация нематериальных активов *

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

Материальные запасы ( 0 1 0 5 0 0 0 0 0 ) " (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080

61 228 720,80
21 495,00

1 154 466,72

1 339 277,90

2 515 239,62

21 495,00

1 316 485,08

61 228 720,80
1 025 381,80

2 363 361,88

081

I

Форма 0503730 с.2
На конец отчетного периода

На начало года

АКТИВ

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего

100

из них:
101

долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

из них:
121

внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000)

160

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

13 932,86

13 932,86

8 359,73

1 166,65

9 526,38

65 011 068,86

1 117 083,75

66 149 647,61

Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
190

21 495,00

64 903 636,77

21 495,00

1 500 273,12

66 425 404,89

200

423 512,96

423 512,96

707 062,07

707 062,07

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

423 512,96

423 512,96

707 062,07

707 062,07

в кредитной организации (020120000), всего

203

182 780,81

79 107 780,81

89 533 000,00

122 708,75

89 655 708,75

53 635 000,00

60 649 000,00

стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:

из них:
на депозитах (020122000), всего

204

из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего

205
206
207
240

из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

241
250

78 925 000,00

251

53 635 000,00

260

590 739,94

из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

261

5 175,00

595 914,94

60 649 000,00

Форма 0503730 с.2
На начало года
А К Т И В

1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные

На конец отчетного периода

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

270
271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

280

из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

282
290

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

21 495,00

79 515 739,94

611 468,77

80 127 208,71

144 419 376,71

2 111 741,89

146 552 613,60

21 495,00

89 533 000,00

829 770,82

90 362 770,82

154 544 068,86

1 946 854,57

156 512 418,43

Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода

На начало года
П А С С И В

1

Код
строки
2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого
10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные

400
401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная

410

166 148,35

211 497,91

377 646,26

100 591,85

128 171,64

228 763,49

814 138,91

25 130,03

839 268,94

225 053,92

17461,08

242 515,00

650 271,49

650 271,49

764 086,76

764 086,76

54 818,71

70 462 213,42

70 463 724,71

54 818,71

70 518 543,42

89 533 000,00
650 077,20

39 564,65

689 641,85

160 972 447,68

1 004 102,84

161 976 550,52

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)

436

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

из них:
долгосрочная

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

70 407 394,71

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510
520

78 925 000,00
49 403,73

11 248,58

78 925 000,00
60 652,31

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)

550

150 362 085,70

952 966,72

151 315 052,42

89 533 000,00

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

21 495,00

- 5 942 708,99

1 158 775,17

- 4 762 438,82

21 495,00

- 6 428 378,82

942 751,73

- 5 464 132,09

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

21 495,00

144 419 376,71

2 111 741,89

146 552 613,60

21 495,00

154 544 068,86

1 946 854,57

156 512418,43

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
4

Форма 0503730 с.2

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя
2

1

Код
строки
3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего
Расчеты

итого

7

8

9

10

11

040

14 724,15

14 724,15

14 724,15

14 724,15

13 674,54

13 674,54

13 674,54

13 674,54

1 049,61

1 049,61

1 049,61

1 049,61

32 664,69

32 664,69

32 664,69

32 664,69

льные

070

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

080

12

6

приносящая
доход
деятельность

Расчеты

08

050
060

090
100
101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
ипецоборудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками

5

деятельность по
государственному
заданию

19 000,00

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток

4

итого

деятельность
с целевыми
средствами

19 000,00

06

10

приносящая
доход
деятельность

19 000,00

07

09

деятельность по
государственному
заданию

19 000,00

Сомнительные долги
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

05

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами

105
120

Форма 0503730 с.6
2

1

3

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

18

Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы

171

20 000,00

28 037 856,26

7 082 808,44

35 140 664,70

20 000,00

28 037 856,26

6 799 259,33

34 857 115,59

20 000,00

28 037 856,26

6 799 259,33

34 857 115,59

172

источники финансирования дефицита

173
180
181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183
102 778,72

102 778,72

102 778,72

102 778,72

885 496,65

1 434 095,61

2 319 592,26

905 496,65

1 434 095,61

2 339 592,26

260

185 892,36

57 272,50

243 164,86

185 892,36

57 272,50

243 164,86

270

8 411,82

20 466,59

28 878,41

8411,82

20 466,59

28 878,41

200
210

22
23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

310

49

11

35 140 664,70

расходы
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

10

9

7 082 808,44

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

45

8

7

28 037 856,26

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

39

6

20 000,00

21

40

5

170

20

27

4

Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрй'^мдбгевйрам строительного
подряда
jpZ)^
Непризнанный результ^Ъ§ъекта инвестирования

220

320
330
350
360

У* А ? * *

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Маркелова И Г.
Шсь)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Шайхутдинова Ю Н.
(расшифровка подписи)

I

Централизованная

бухгалтерия

Филиал - Централизованная
бухгалтерия образовательных
учреждений
ИНН 6658456869 КПП 665801001 ОГРН
1146658009728
620062, Екатеринбург г, Первомайская ул, д. 76а

Кировского

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник филиала
(должность)

Исполнитель

Зам начальника филиала
(должность)

04.02.2025

(подпись)

Шайхутдинова Ю Н
(подпись)

(расшифровка подписи)

Бабушкина В.А.

205-92-81

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

района